SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 2/7

Özet

SPN fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %39,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,53 üzerinde. Yıllık %3,20 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2019 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,9 Milyar ₺ ve 393 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~4,7 Milyon ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%39,4

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel +%5,53 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,9 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-816 Milyon ₺

1 yıllık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%3,20

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %87,4
Finansman Bonosu %23,0
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %6,87
Özel Sektör Tahvili %2,36
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %1,88
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,85

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,33

3 Ay +%8,92

6 Ay +%17,4

YBB +%19,7

1 Yıl +%39,4

3 Yıl +%220

5 Yıl +%523

İçerik

Hisse Senedi %87,4
Finansman Bonosu %23,0
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %6,87

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Kâr Dağıtım Esasları

Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAZIM00176

Kurucu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AZİMUT PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2019-04-08

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %3,26

Maks. Düşüş (1Y) -%0,93 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Esas Portföy Yönetimi A.Ş., ING Bank A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Midas Menkul Değerler A.Ş., İncir Portföy Yönetimi A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Menkul Değerler A.Ş., Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.azimutportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Koray UCUZAL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi Aralık 2023-Devam

Abdullah Selim KUNT Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL

Tel0212 244 62 00

Faks0212 244 54 67

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü

0212 244 62 00 [email protected]

Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni

0212 244 62 00 [email protected]

Fon Künyesi

SPN fonu nedir?

SPN, Azimut Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde SPN koduyla işlem görür.

SPN fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %39,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%5,53. Yılbaşından bu yana getirisi %19,7. Son 5 yılda %523 getirdi.

SPN fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %87,4, Finansman Bonosu %23,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %6,87.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: F_TUPRS0726 (%47,5), TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. (%46,3), BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (%38,9).

SPN fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,20.

SPN fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.