KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
KNI fonu birincil olarak takasbank para piyasası içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Yıllık %3,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 12,8 Milyar ₺ ve 435 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~29,5 Milyon ₺)
- Takasbank Para Piyasası %49,6
- Mevduat (TL) %40,4
- Ters Repo %7,86
- Finansman Bonosu %1,72
- Özel Sektör Kira Sertifikası %0,41
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon Portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsadan türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
KNI fonu nedir?
KNI, Azimut Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde KNI koduyla işlem görür.
KNI fonu ne kadar kazandırdı?
Yılbaşından bu yana getirisi %22,5.
KNI fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Takasbank Para Piyasası %49,6, Mevduat (TL) %40,4, Ters Repo %7,86.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: QNB FINANSBANK A.S. (%30,5), TPP (%26,3), GARANTI BANKASI A.Ş. (%8,46).
KNI fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %3,00.
KNI fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
