TLE AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 5/7

Özet

TLE fonu birincil olarak yabancı özel sektör borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %30,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,55 altında. Yıllık %1,95 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2015 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 525 Milyon ₺ ve 960 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~547 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%30,1

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel -%1,55 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

525 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-71,6 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,95

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %49,7
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %33,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %14,7
Özel Sektör Kira Sertifikası %1,19
Hisse Senedi %0,51
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,43
Diğer %0,10

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,76

3 Ay +%4,97

6 Ay +%13,9

YBB +%16,8

1 Yıl +%30,1

3 Yıl +%151

5 Yıl +%630

İçerik

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %49,7
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %33,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %14,7

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index Value Unhedged + %10 BIST-KYD Repo Endeksi-Brüt

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı kamu ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTALP00028

Kurucu AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2015-12-14

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %4,59

Maks. Düşüş (1Y) -%2,08 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 100

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara http://fundturkey.com.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.

İnternet Adresi www.auraportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin DÖĞENCİ Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

SPL Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

İSMAİL ERDEM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2015-12-14

SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BAŞKAN YRD.

ARZU ODABAŞI Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2021-12-21

SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2021- AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2018- H2A KURUMSAL YÖNETİM DAN. - KURUCU ORTAK, 2017- TÜRKİYE VARLIK FONU- GENEL MÜDÜR DANIŞMANI- 2015- QNB FİNANS PORTFÖY - KOORDİNATÖR

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:201, Levent Loft, K:8, D:130 Şişli/İSTANBUL

Tel02129091270

Faks02122806558

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

İsmail Erdem Portföy Yöneticisi

02129091270 [email protected]

Arzu Odabaşı Portföy Yöneticisi

02129091270 [email protected]

Fon Künyesi

TLE fonu nedir?

TLE, Aura Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde TLE koduyla işlem görür.

TLE fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %30,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%1,55. Yılbaşından bu yana getirisi %16,8. Son 5 yılda %630 getirdi.

TLE fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %49,7, Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %33,4, Yatırım Fonu Katılma Payı %14,7.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ARAB REPUBLIC OF EGYPT (%11,0), PETROLEOS MEXICANOS (%8,29), US TREASURY N/B (%8,06).

TLE fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,95. Toplam gider oranı %3,65.

TLE fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.