fon.org.tr TEFAS Fon Verileri

Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 5/7

Özet

FUB fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %25,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,00 altında. Yıllık %2,25 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2005 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 948 Milyon ₺ ve 2.205 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~430 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%25,5

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel -%5,00 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

948 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-511 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %63,9
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %26,0
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %7,99
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,93
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0,83
Takasbank Para Piyasası %0,39

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,04

3 Ay +%3,81

6 Ay +%8,43

YBB +%9,33

1 Yıl +%25,5

3 Yıl +%130

5 Yıl +%614

İçerik

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %63,9
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %26,0
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %7,99

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFNBK00022

Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI

Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 2005-01-26

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %5,15

Maks. Düşüş (1Y) -%4,27 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS)

İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeref DURNA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2020-07-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Ziya ÇAKMAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi

Bahar ÇAKAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2017 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi

Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı

Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

Sinan EDE Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 01/2018- Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul

Tel0(212) 336-7171

Faks0212 282 22 54

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Şeref DURNA Fon Müdürü

0(212) 336-7000 [email protected]

Fon Künyesi

FUB fonu nedir?

FUB, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde FUB koduyla işlem görür.

FUB fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %25,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%5,00. Yılbaşından bu yana getirisi %9,33. Son 5 yılda %614 getirdi.

FUB fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %63,9, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %26,0, Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %7,99.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%68,5), PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş. (%6,81), TURK İHRACAT (%6,60).

FUB fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,25. Toplam gider oranı %3,65.

FUB fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.