fon.org.tr TEFAS Fon Verileri

Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

OVD QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 6/7

Özet

OVD fonu birincil olarak yabancı hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %49,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,9 üzerinde. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 711 Milyon ₺ ve 2.899 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~245 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%49,1

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel +%12,9 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

711 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-143 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Hisse Senedi %81,3
Hisse Senedi %12,8
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,90

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%6,21

3 Ay +%4,28

6 Ay +%17,4

YBB +%26,5

1 Yıl +%49,1

3 Yıl +%139

İçerik

Yabancı Hisse Senedi %81,3
Hisse Senedi %12,8
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,90

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %15 QNB Portföy Altın Katılım BYF Endeksi + %5 QNB Portföy Gümüş Katılım BYF Endeksi + %65 Bloomberg Kıymetli Madenler Harici Emtialar Toplam Getiri Endeksi (Bloomberg Commodity ex-Precious Metals Total Return Index - BCOMXPMT) + %15 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIPO00388

Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Fon Sepeti Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB Portföy Yönetimi A.Ş

Halka Arz Tarihi 2022-05-16

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %15,5

Maks. Düşüş (1Y) -%12,0 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS)

İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeref DURNA Fon Müdürü Tecrübe: 13 yıl Göreve atanma: 2020-07-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Ziya ÇAKMAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi

Bahar ÇAKAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 10/2015-Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi

Sinan EDE Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 01/2018- Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı

Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı

Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli -İstanbul

Tel0(212) 336-7171

Faks0212 282 22 54

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Şeref DURNA Fon Müdürü

0(212) 336-7000 [email protected]

Fon Künyesi

OVD fonu nedir?

OVD, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde OVD koduyla işlem görür.

OVD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %49,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%12,9. Yılbaşından bu yana getirisi %26,5. Son 3 yılda %139 getirdi.

OVD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Hisse Senedi %81,3, Hisse Senedi %12,8, Yatırım Fonu Katılma Payı %5,90.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: iShares Diversified Commodity (%18,0), Invesco Bloomberg Commodity UCITS (%18,0), UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF (%17,9).

OVD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,50. Toplam gider oranı %3,65.

OVD fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.