OLE OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 2/7

Özet

OLE fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %49,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,8 üzerinde. Yıllık %0,10 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 325 Milyon ₺ ve 479 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~678 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%49,1

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel +%12,8 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

325 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-20,6 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,10

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yatırım Fonu Katılma Payı %96,5
Takasbank Para Piyasası %3,39
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,10

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,23

3 Ay +%10,4

6 Ay +%21,9

YBB +%24,9

1 Yıl +%49,1

3 Yıl +%248

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %96,5
Takasbank Para Piyasası %3,39
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,10

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Eşik Değer (BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi )

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Fon'un en az %60'lık kısmı para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarında, unvanında mutlak getiri hedefli ibaresi bulunan fonlarda, Takasbank para piyasasında, mevduata/katılma hesaplarında, ters repoda değerlendirilecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOSMP00151

Kurucu OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü Fon Sepeti

Portföy Yöneticisi Kuruluş Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-02-25

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,40

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Alım-Satım Yerleri TEFAS, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.osmanliportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeyda Turan Fon Müdürü Tecrübe: 26 yıl

SPL3

Mehmet Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 22 yıl

SPL3,Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi

Can Tuğrul Kıyıcı Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl

SPL3,Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimMaslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza Sarıyer-İstanbul

Tel02123668888

Faks02123284070

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Can Tuğrul Kıyıcı Portföy Yöneticisi

02123668888 [email protected]

Fon Künyesi

OLE fonu nedir?

OLE, Osmanlı Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde OLE koduyla işlem görür.

OLE fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %49,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%12,8. Yılbaşından bu yana getirisi %24,9. Son 3 yılda %248 getirdi.

OLE fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %96,5, Takasbank Para Piyasası %3,39, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,10.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (%19,6), OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (%17,9), EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (%17,4).

OLE fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,10. Toplam gider oranı %2,19.

OLE fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.