ODV AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 5/7

Özet

ODV fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %26,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,56 altında. Yıllık %1,95 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2016 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,6 Milyar ₺ ve 3.947 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~415 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%26,1

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel -%4,56 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,6 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-44,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,95

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,56

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yatırım Fonu Katılma Payı %74,3
BYF Katılma Payı %12,0
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %5,88
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,63
Ters Repo %3,01
Takasbank Para Piyasası %0,93
Diğer %0,26

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,54

3 Ay -%2,31

6 Ay +%3,21

YBB +%12,0

1 Yıl +%26,1

3 Yıl +%162

5 Yıl +%651

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %74,3
BYF Katılma Payı %12,0
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %5,88

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BİST-KYD 1 AYLIK GOSTERGE MEVDUAT ENDEKSİ(TL)

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık paylan, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diger kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endeksiere dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ile swap sözleşmeleri) varantlar ve sertifikalar dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO00237

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2016-08-01

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %11,3

Maks. Düşüş (1Y) -%7,68 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 100

Alım-Satım Yerleri Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu

İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü Tecrübe: 25 yıl

Mustafa ŞATIR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader

Medine Bayav Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2022-06-01

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2123852700

e-Posta[email protected]

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2626860000

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı

0 212 385 27 84 [email protected]

Gönül MUTLU Fon Müdürü

0 262 686 3526 [email protected]

Fon Künyesi

ODV fonu nedir?

ODV, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde ODV koduyla işlem görür.

ODV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %26,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%4,56. Yılbaşından bu yana getirisi %12,0. Son 5 yılda %651 getirdi.

ODV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %74,3, BYF Katılma Payı %12,0, Yabancı Borsa Yatırım Fonu %5,88.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ALE AKPORTFÖY (%19,1), AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU (%16,1), AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU (%15,9).

ODV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,95. Toplam gider oranı %2,56.

ODV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.