fon.org.tr TEFAS Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

ODN AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Ak Portföy

Serbest
 
 
 
+%2,63 son 1 ay
Özet

ODN fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %25,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,81 altında. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 15,6 Milyar ₺ ve 2.077 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~7,5 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%25,7
TÜFE %32,1
USD %16,8

Reel -%4,81 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
15,6 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
+15,2 Milyar ₺
1 yıllık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%2,00
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
—
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
ÖSDBA%70,6Mevduat (TL)%43,2Ters Repo%11,6
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %70,6
  • Mevduat (TL) %43,2
  • Ters Repo %11,6
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %5,74
  • Mevduat (Döviz) %3,00
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%2,63
3 Ay +%7,90
6 Ay +%12,6
YBB +%13,7
1 Yıl +%25,7
İçerik
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %70,6
  • Mevduat (TL) %43,2
  • Ters Repo %11,6

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO01623
Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Halka Arz Tarihi 2024-01-25
Fon Süresi SÜRESİZ
Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri "A Grubu (TL) Paylar => 6 B Grubu (USD) Paylar=> 3"
Volatilite (1Y) %3,26
Maks. Düşüş (1Y) -%1,99 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alım-Satım Yerleri "AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKBANK T.A.Ş. ING BANK A.Ş."
İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü
Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı
Mustafa ŞATIR Portföy Yöneticisi
Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı
Son 5 yıl: 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader 2007-2015 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. , Hazine, Kıdemli Müdür 2004-2007 BankEuropa A.Ş., Hazine , Uzman 2002-2004 Oyak Bank A.Ş., Hazine ,Uzman Yardımcısı
Medine BAYAV Portföy Yöneticisi
Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı
Son 5 yıl: 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen - SGMK Uzman Yardımcısı
Ömer Murat Pakün Portföy Yöneticisi Tecrübe: 25 yıl Göreve atanma: 2025-10-27
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
Son 5 yıl: 2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2024 - 2025 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş./ 2017-2021 Morgan Stanley / 2014-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul
Tel2123852700
e-Posta[email protected]
Yetkili kişiler
GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü
0 262 686 3526 [email protected]
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 [email protected]

Fon Künyesi

ODN fonu nedir?

ODN, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde ODN koduyla izlenir.

ODN fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %25,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%4,81. Yılbaşından bu yana getirisi %13,7.

ODN fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %70,6, Mevduat (TL) %43,2, Ters Repo %11,6.

ODN fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00.

ODN fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.