fon.org.tr TEFAS Fund Data
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

GUM AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 7/7
 
 
 
-6.45% past month
Summary

GUM primarily holds yabancı borsa yatırım fonu and is a high-risk fund (7/7). Over the past year it returned 62.5%; 23.0% above official inflation. With an annual 2.90% management fee, it trades in the Fon Sepeti Fonu category. Launched in 2021, it manages 6.0B ₺ in assets across 53,854 investors. (Average position: ~111K ₺)

Risk 7/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+62.5%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +23.0% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
6.0B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-232M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.90%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
2.56%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
YBYF66.0%KM16.8%BYF KP14.3%
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonu 66.0%
  • Kıymetli Maden 16.8%
  • BYF Katılma Payı 14.3%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 3.00%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -6.45%
3 Months -22.1%
6 Months -32.6%
YTD -16.8%
1 Year +62.5%
3 Years +260%
5 Years +889%
Holdings
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonu 66.0%
  • Kıymetli Maden 16.8%
  • BYF Katılma Payı 14.3%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %65 XAG kodlu gümüş fiyatının TL değeri (Bloomberg'de ilan edilen “XAG” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer + %20 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası Gümüş Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (TL)+ + %10 S&P GSCI Silver Official Close Index ER Endeksi (TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer)+ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ilgili varlık sınıfında belirledikleri bir karşılaştırma ölçütü veya endeksin getirisini takip amacıyla oluşturulmuş yatırım araçlarıdır. Fonlar, farklı hukuki, finansal ve faaliyete ilişkin statülere sahip olabilmektedir. Fiziki gümüş yatırımı yapan fonlar bulunduğu gibi; swap, opsiyon, forward ve futures (vadeli işlem) gibi türev araçlara ve türev piyasalarda işlem yapan fonlar da bulunmaktadır.

📋 Profile

ISIN code TRYAKPO00898
Founder AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
Umbrella type FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
Portfolio manager firm AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Inception date 2021-02-04
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 7
Volatility (1Y) 53.8%
Max Drawdown (1Y) -48.6% (Jul 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3
Min. purchase units 100
Trading venues Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
Website www.akportfoy.com

👤 Fund managers

GÖNÜL MUTLU Fund manager Experience: 27 yr
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Burak Yılmaztürk Portfolio manager Experience: 6 yr Appointed: 2025-09-18
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
Last 5 years: 2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital
EMRE TAYFUR Portfolio manager Experience: 10 yr Appointed: 2025-11-10
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
Last 5 years: "2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Yabancı Hisse ve Emtia Fon Yönetimi Müdürü 2023-2025 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Stratejik Alokasyon Bölüm Müdürü 2022-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü, 2021-2022 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, 2020-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi, 2018-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi"

📞 Contact

ContactSabancı Center 4. Levent İstanbul
Tel2123852700
e-Posta[email protected]
ContactSabancı Center 4. Levent İstanbul
Tel2626860000
e-Posta[email protected]
Authorized contacts
Gönül MUTLU Fon Müdürü
0262 686 3526 [email protected]
Aret A. Boncuk Bölüm Başkanı
0212 385 2784 [email protected]

Fund Profile

What is the GUM fund?

GUM is a mutual fund managed by Ak Portföy. It trades on TEFAS under the code GUM, in the Fon Sepeti category.

How has the GUM fund performed?

It returned 62.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +23.0%. Year to date it is -16.8%. Over 5 years it returned 889%.

What does the GUM fund hold?

Portfolio allocation: Yabancı Borsa Yatırım Fonu 66.0%, Kıymetli Maden 16.8%, BYF Katılma Payı 14.3%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: Sprott Asset Managemen t (18.0%), Aberdeen Standard Investments (17.8%), ISHARES SILVER TRUST (17.8%).

What does the GUM fund cost?

The annual management fee is 2.90%. Its total expense ratio is 2.56%.

How much withholding tax does the GUM fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.