fon.org.tr TEFAS Fund Data
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.

DNF A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 4/7
 
 
 
-0.69% past month
Summary

DNF primarily holds yatırım fonu katılma payı and is a medium-risk fund (4/7). With an annual 1.95% management fee, it trades in the Fon Sepeti Fonu category. Launched in 2025, it manages 28.0M ₺ in assets across 101 investors. (Average position: ~277K ₺)

Risk 4/7
Fund Size
28.0M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-220K ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.95%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
YFKP94.5%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 94.5%
  • Takasbank Para Piyasası 3.57%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.44%
  • Hisse Senedi 0.47%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -0.69%
3 Months +3.69%
6 Months +8.16%
YTD +17.2%
Holdings
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 94.5%
  • Takasbank Para Piyasası 3.57%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.44%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %70 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ + %30 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD ENDEKSİ
Investment objective / strategy

Fonun yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, yurt içinde ve yurt dışında ihraç edilmiş ortaklık payları, borçlanma araçları ve kıymetli madenlere dolaylı olarak yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarının katılma paylarına yönelerek, küresel piyasalardaki fiyat hareketlerine bağlı potansiyel kazançları yatırımcılarına sunmayı hedeflemektedir.

Derivatives principles

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/altın/kira sertifikası işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde RMD yöntemi kullanılacaktır.

📋 Profile

ISIN code TRYA1PS00174
Founder A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
Umbrella type FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
Portfolio manager firm A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-12-01
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 4 ile 5

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+2
Min. purchase units 1
Trading venues A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Website www.a1portfoy.com

👤 Fund managers

KADİR AYGÜN Fund manager Experience: 30 yr
Düzey 3 - Türev Araçlar
MERVE ÇELİK Portfolio manager Experience: 16 yr
Düzey 3 - Türev Araçlar
Last 5 years: 2024-2026-ICBC Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi , 2023-2024-Trıve Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi , 2021-2023-Phıllıp Capıtal Menkul Değerler A.Ş Avrupa Bölge Satış Müdürü

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 16 Şişli/İstanbul
Tel0 212 371 43 00
Faks0 212 371 18 01
e-Posta[email protected]
Authorized contacts
Recep Adil Sağır PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
0212 371 43 00 [email protected]

Fund Profile

What is the DNF fund?

DNF is a mutual fund managed by A1 Capital Portföy. It trades on TEFAS under the code DNF, in the Fon Sepeti category.

How has the DNF fund performed?

Year to date it is 17.2%.

What does the DNF fund hold?

Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 94.5%, Takasbank Para Piyasası 3.57%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.44%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (15.1%), A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (14.1%), VIOP Nakit Teminatı (8.43%).

What does the DNF fund cost?

The annual management fee is 1.95%.

How much withholding tax does the DNF fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.