TPV AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 4/7

Özet

TPV fonu birincil olarak vadeli i̇şlemler nakit teminatı içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %12,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %15,2 altında. Yıllık %2,60 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2016 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 7,6 Milyon ₺ ve 43 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~176 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%12,0

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel -%15,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

7,6 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-7,5 Milyon ₺

1 yıllık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,60

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %51,8
Hisse Senedi %28,8
Yatırım Fonu Katılma Payı %15,0
Özel Sektör Tahvili %4,41

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,93

3 Ay +%3,68

6 Ay +%5,07

YBB +%3,04

1 Yıl +%12,0

3 Yıl +%129

5 Yıl +%361

İçerik

Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %51,8
Hisse Senedi %28,8
Yatırım Fonu Katılma Payı %15,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD Gecelik Repo Brüt Endeksi

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, BIST VIOP'ta ve/veya yurt dışı piyasalarda işlem gören faize, dövize/kura, altın ve kıymetli madenlere ve finansal endekslere dayalı türev araç sözleşmeleri (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile varant ve sertifikalar dahil edilebilecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTROY00028

Kurucu AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 2016-10-03

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %9,23

Maks. Düşüş (1Y) -%6,93 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Alım-Satım Yerleri TEFAS

İnternet Adresi www.tefas.gov.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin DÖĞENCİ Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

SPL Düzey 3, Türev araçlar Lisansı

İSMAİL ERDEM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2017-09-21

SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BAŞKAN YRD. 2008-2011 STANDARD ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- GENEL MÜDÜR VE YK ÜYESİ

ARZU ODABAŞI Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2021-12-21

SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2021- AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2018- H2A KURUMSAL YÖNETİM DAN. - KURUCU ORTAK, 2017- TÜRKİYE VARLIK FONU- GENEL MÜDÜR DANIŞMANI- 2015- QNB FİNANS PORTFÖY - KOORDİNATÖR

📞 İletişim

İletişimLeven Loft Residence Büyükdere cad.No:201 K:8 D:130 34394 Levent -İstanbul

Tel+902129091270

Faks+902122806558

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

İsmail Erdem Portföy Yöneticisi

02129091270 [email protected]

Fon Künyesi

TPV fonu nedir?

TPV, Aura Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde TPV koduyla işlem görür.

TPV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %12,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%15,2. Yılbaşından bu yana getirisi %3,04. Son 5 yılda %361 getirdi.

TPV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %51,8, Hisse Senedi %28,8, Yatırım Fonu Katılma Payı %15,0.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: VIOP Nakit Teminatı (%51,3), AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (%8,72), AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON (%4,97).

TPV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,60. Toplam gider oranı %3,65.

TPV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.