TBP İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU İş Portföy

Fon Sepeti

Özet

TBP fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor. Son bir yılda %33,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,78 üzerinde. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2007 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 457 Milyon ₺ ve 203 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,3 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%33,1

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel +%0,78 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

457 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+270 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yatırım Fonu Katılma Payı %71,9
Hisse Senedi %14,2
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %5,55
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %3,71
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,32
Finansman Bonosu %1,12
Diğer %0,17

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,06

3 Ay +%6,11

6 Ay +%8,86

YBB +%10,6

1 Yıl +%33,1

3 Yıl +%159

5 Yıl +%526

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %71,9
Hisse Senedi %14,2
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %5,55

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1,5 olarak belirlenmiştir

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTISB00067

Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2007-03-06

Fon Süresi SÜRESİZDİR.

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %6,30

Maks. Düşüş (1Y) -%4,74 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır.

İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

SPK LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Orkun Coşkun Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl Göreve atanma: 2026-02-03

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 01.01.2026-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü / Kıdemli Portföy Yönetim Uzman Yardımcısı, 19.08.2024-31.12.2025 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü / Uzman, 03.04.2023-16.08.2024 QNB Finans Invest - Fon Operasyon / Yetkili, 17.08.2020-28.02.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Operasyon / Yetkili

DORUK ERGUN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2022-07-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 15.04.2020-14.06.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi-Proje Yöneticisi,

📞 İletişim

İletişimİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4.LEVENT İSTANBUL

Tel0850 290 31 73

Faks02123862905

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

GÖKÇE KINCAL Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı

0850 290 31 73 [email protected]

Fon Künyesi

TBP fonu nedir?

TBP, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fon Sepeti kategorisinde TBP koduyla izlenir.

TBP fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %33,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%0,78. Yılbaşından bu yana getirisi %10,6. Son 5 yılda %526 getirdi.

TBP fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %71,9, Hisse Senedi %14,2, Yabancı Borsa Yatırım Fonu %5,55.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON (%18,9), İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU (%18,7), İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (%16,2).

TBP fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Toplam gider oranı %3,65.

TBP fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.