RBK ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 4/7

Özet

RBK fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (döviz) içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %26,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,13 altında. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 51,9 Milyon ₺ ve 1.097 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~47,3 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%26,7

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel -%4,13 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

51,9 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+1,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %56,0
Özel Sektör Kira Sertifikası %29,9
Katılım Hesabı (TL) %14,1

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,07

3 Ay +%6,81

6 Ay +%12,0

YBB +%13,3

1 Yıl +%26,7

3 Yıl +%133

5 Yıl +%479

İçerik

Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %56,0
Özel Sektör Kira Sertifikası %29,9
Katılım Hesabı (TL) %14,1

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST-KYD Kamu Eurobond (Dolar) Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endeksi + %25 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00031

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALBARAKA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü KATILIM ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-10-01

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %1,75

Maks. Düşüş (1Y) -%0,53 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.albarakaportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Niyazi GÜNEŞ Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-07-28

SPL DÜZEY 2

Umut ÇALIM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2021-04-19

DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, 34768 Ümraniye - İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı

0216 666 00 50 [email protected]

Fon Künyesi

RBK fonu nedir?

RBK, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde RBK koduyla işlem görür.

RBK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %26,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%4,13. Yılbaşından bu yana getirisi %13,3. Son 5 yılda %479 getirdi.

RBK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %56,0, Özel Sektör Kira Sertifikası %29,9, Katılım Hesabı (TL) %14,1.

RBK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Toplam gider oranı %3,65.

RBK fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.