PDR PHİLLİP PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST ÖZEL FON Phillip Portföy

Serbest

Özet

PDR fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda -%7,86 kazandırdı; resmi enflasyonun %30,3 altında. Yıllık %0,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,6 Milyar ₺ ve 2 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,3 Milyar ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

-%7,86

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel -%30,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,6 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+501 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %38,5
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %36,5
Yatırım Fonu Katılma Payı %23,6
Mevduat (TL) %1,01
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,36

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%4,73

6 Ay -%24,2

YBB -%24,2

1 Yıl -%7,86

İçerik

Hisse Senedi %38,5
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %36,5
Yatırım Fonu Katılma Payı %23,6

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: (KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi + TÜFE)/2)

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne Türev araç dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYPHPY00073

Kurucu PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon PHİLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-01-20

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. - Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. -

İnternet Adresi www.phillipportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Bora PARTAL Portföy Yöneticisi Göreve atanma: 2024-07-25

SPF Düzey 3 Lisansı, 17.10.2017, 213185 Türev Araçlar Lisansı, 17.10.2017, 309250

Son 5 yıl: Phillip Portföy Yönetimi 07.2023-...TEB Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 1.05.2019-01.07.2023 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak.2020-Mayıs 2020 Portföy Yöneticisi Ünlü Portföy Yönetimi Mart.2018-Ocak-2020

Göktürk Aydemir Portföy Yöneticisi Göreve atanma: 2024-07-25

SPF Düzey 3-202308 Türev Araçları 303054

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule No: 7-9 İç Kapı No:42 Şişli / İSTANBUL

Tel2122391100

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Feray POLAT Satış Direktörü

0212 239 11 21 [email protected]

Fon Künyesi

PDR fonu nedir?

PDR, Phillip Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde PDR koduyla izlenir.

PDR fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda -%7,86 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%30,3. Yılbaşından bu yana getirisi -%24,2.

PDR fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %38,5, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %36,5, Yatırım Fonu Katılma Payı %23,6.

PDR fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,50.

PDR fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.