PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON Ak Portföy

Değişken

Özet

PAI fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %23,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,70 altında. Yıllık %3,00 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 461 Milyon ₺ ve 529 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~871 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%23,3

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel -%6,70 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

461 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-233 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%3,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,56

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %58,3
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %13,8
Ters Repo %10,8
Takasbank Para Piyasası %8,10
Yatırım Fonu Katılma Payı %6,32
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %2,02
Diğer %0,66

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,09

3 Ay -%2,16

6 Ay +%0,29

YBB +%7,04

1 Yıl +%23,3

3 Yıl +%168

5 Yıl +%423

İçerik

Hisse Senedi %58,3
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %13,8
Ters Repo %10,8

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %55 BIST100 Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + %10 BIST-KYD DIBS Kısa Endeksi + %10 KYD Altın Endeksi + %10 KYD Kamu USD Eurobond Endeksi

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO00716

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü Ak Portföy Yönetim A.Ş Değişken Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ak Portföy Yönetimi A.Ş

Halka Arz Tarihi 2020-09-21

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %8,19

Maks. Düşüş (1Y) -%8,58 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri ING Bank A.ş Genel Müdürlük ve Tüm Şubeler

İnternet Adresi www.kap.org.tr

👤 Fon Yöneticileri

Gönül MUTLU Fon Müdürü Tecrübe: 27 yıl

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Hasan Basri TARMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2019-09-23

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

Mehmet Sinan VEZİROĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2025-08-11

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2018-2020 İş Portföy - Portföy Yöneticisi 2020-2023 Ak Portföy - Müdür Yardımcısı 2023-2024 Rota Portföy - Müdür 2024-2025 Deniz Portföy - Bölüm Müdürü 2025 - Devam Ak Portföy - Müdür

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4. Levent İstanbul

Tel2123852700

e-Posta[email protected]

İletişimSabancı Center 4. Levent İstanbul

Tel2626860000

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Gönül MUTLU Fon Müdürü

0262 686 3526 [email protected]

Aret BONCUK Bölüm Başkanı

0212 385 2784 [email protected]

Fon Künyesi

PAI fonu nedir?

PAI, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Değişken kategorisinde PAI koduyla izlenir.

PAI fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %23,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,70. Yılbaşından bu yana getirisi %7,04. Son 5 yılda %423 getirdi.

PAI fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %58,3, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %13,8, Ters Repo %10,8.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: F_XU0300826 (%47,8), VIOP Nakit Teminatı (%17,8), TUPRS (%9,30).

PAI fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,00. Toplam gider oranı %2,56.

PAI fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.