OSL OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 2/7

Özet

OSL fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %46,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,1 üzerinde. Yıllık %1,20 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2006 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,4 Milyar ₺ ve 4.156 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~333 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%46,8

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel +%11,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-156 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,20

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Finansman Bonosu %31,1
Devlet Tahvili %27,5
Özel Sektör Tahvili %16,6
Mevduat (TL) %8,95
Takasbank Para Piyasası %5,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %4,92
Diğer %5,94

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,16

3 Ay +%9,92

6 Ay +%20,2

YBB +%23,1

1 Yıl +%46,8

3 Yıl +%233

5 Yıl +%380

İçerik

Finansman Bonosu %31,1
Devlet Tahvili %27,5
Özel Sektör Tahvili %16,6

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %35 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındandır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir

📋 Künye

ISIN Kodu TRYONCM00010

Kurucu OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2006-05-26

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,49

Maks. Düşüş (1Y) -%0,13 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 5.000

Alım-Satım Yerleri Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile TEFAS' a üye olan fon dağıtım kuruluşları

İnternet Adresi www.osmanliportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Adem DEMİRAL Fon Müdürü Tecrübe: 21 yıl

Mehmet Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 21 yıl Göreve atanma: 2017-05-24

SPL3,Türev Araçları

Son 5 yıl: 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi

Can Tuğrul Kıyıcı Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2021-08-03

SPL3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimMaslak mahallesi, Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul

Tel02123668888

Faks02123284070

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Mehmet Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi

02123668888 [email protected]

Fon Künyesi

OSL fonu nedir?

OSL, Osmanlı Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde OSL koduyla işlem görür.

OSL fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,1. Yılbaşından bu yana getirisi %23,1. Son 5 yılda %380 getirdi.

OSL fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %31,1, Devlet Tahvili %27,5, Özel Sektör Tahvili %16,6.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Hazine ve Maliye Bakanlığı (%25,9), Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. (%4,36), YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş (%3,23).

OSL fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,20. Toplam gider oranı %3,65.

OSL fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.