OSD OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 1/7

Özet

OSD fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %49,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %13,3 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2015 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 627 Milyon ₺ ve 845 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~742 Bin ₺)

Risk 1/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%49,7

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel +%13,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

627 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-36,7 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Finansman Bonosu %59,9
Özel Sektör Tahvili %24,6
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %5,75
Mevduat (TL) %4,85
Özel Sektör Kira Sertifikası %4,54
Takasbank Para Piyasası %0,36

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,37

3 Ay +%10,6

6 Ay +%21,7

YBB +%24,8

1 Yıl +%49,7

3 Yıl +%266

5 Yıl +%476

İçerik

Finansman Bonosu %59,9
Özel Sektör Tahvili %24,6
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %5,75

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %30 BIST-KYD ÖSBA(Sabit) Endeksi+ %60 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Değişken)+ %10 BIST- KYD O/N Repo(Brüt) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOSMP00029

Kurucu OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2015-11-16

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,55

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 200

Alım-Satım Yerleri Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları

İnternet Adresi www.osmanliportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Adem DEMİRAL Fon Müdürü Tecrübe: 21 yıl

Mehmet Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 21 yıl Göreve atanma: 2017-05-24

SPL3-Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi

Can Tuğrul KIyıcı Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2021-08-03

SPL3- Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimMaslak Mah. Büyükdere Cad. N:257 İç kapı no:69 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul

Tel02123668888

Faks02123284070

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Mehmet Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi

02123668888 [email protected]

Fon Künyesi

OSD fonu nedir?

OSD, Osmanlı Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde OSD koduyla işlem görür.

OSD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %49,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%13,3. Yılbaşından bu yana getirisi %24,8. Son 5 yılda %476 getirdi.

OSD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %59,9, Özel Sektör Tahvili %24,6, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %5,75.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. (%4,45), Opet Petrolcülük A.Ş. (%4,12), Enerjisa Enerji A.Ş. (%3,62).

OSD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %3,65.

OSD fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.