fon.org.tr TEFAS Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

OIS ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON Astra Portföy

Serbest
 
 
 
+%2,07 son 1 ay
Özet

OIS fonu birincil olarak kamu dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %24,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,63 altında. Yıllık %0,18 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. Fon büyüklüğü 630 Milyon ₺ ve 2 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~315 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%24,7
TÜFE %32,1
USD %16,8

Reel -%5,63 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
630 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
+35,1 Milyon ₺
1 yıllık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,18
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
—
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
KDBA%36,6Mevduat (Döviz)%33,4TPP%30,0
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı %36,6
  • Mevduat (Döviz) %33,4
  • Takasbank Para Piyasası %30,0
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%2,07
3 Ay +%5,23
6 Ay +%11,0
YBB +%12,2
1 Yıl +%24,7
3 Yıl +%120
İçerik
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı %36,6
  • Mevduat (Döviz) %33,4
  • Takasbank Para Piyasası %30,0

📋 Künye

ISIN Kodu TRYQPYS00185
Kurucu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluş QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bağımsız Denetim YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 5
Volatilite (1Y) %3,73
Maks. Düşüş (1Y) -%1,41 (Mar 2026)

👤 Fon Yöneticileri

Seval Zengerer Fon Müdürü Tecrübe: 31 yıl Göreve atanma: 2026-05-11
SPL Düzey3/Türev Araçlar
Serdar Necdet Vatansever Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl
Düzey3 / Türev AraçlarI
Maruf Ceylan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl
Düzey3 / Türev AraçlarI
Bugra Bİlgi Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl
Düzey3 / Türev AraçlarI

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe 34394 Istanbul Türkiye
Tel02129487800
Faks0 212 948 7878
e-Posta[email protected]
Yetkili kişiler
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür
02129487800 [email protected]

Fon Künyesi

OIS fonu nedir?

OIS, Astra Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde OIS koduyla izlenir.

OIS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %24,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%5,63. Yılbaşından bu yana getirisi %12,2. Son 3 yılda %120 getirdi.

OIS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Dış Borçlanma Aracı %36,6, Mevduat (Döviz) %33,4, Takasbank Para Piyasası %30,0.

OIS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,18.

OIS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.