NZA ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Yaşam ve Emeklilik

Altın Katılım Risk 6/7

Özet

NZA fonu birincil olarak kıymetli maden içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Yıllık %1,05 yönetim ücretiyle, Altın Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2026 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 838 Milyon ₺ ve 5.702 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~147 Bin ₺)

Risk 6/7

Büyüklük

838 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-38,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,05

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kıymetli Maden %82,0
BYF Katılma Payı %7,59
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,36
Kıymetli Maden BYF %5,06

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%1,24

3 Ay -%9,43

6 Ay -%4,50

İçerik

Kıymetli Maden %82,0
BYF Katılma Payı %7,59
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,36

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %95 BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA + %5 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL

📋 Künye

ISIN Kodu TRYYKEM00441

Kurucu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2026-01-19

Fon Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Risk Değeri 6

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimAllianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul

Tel(0850) 399 99 99

Faks(0216) 556 99 79

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Azade Onan Fon Denetçisi

(0850) 399 99 99 [email protected]

Elif Metin Portföy Operasyon

(0850) 399 99 99 [email protected]

Fon Künyesi

NZA fonu nedir?

NZA, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Altın Katılım kategorisinde NZA koduyla işlem görür.

NZA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden %82,0, BYF Katılma Payı %7,59, Yatırım Fonu Katılma Payı %5,36.

NZA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,05. Toplam gider oranı %1,09.

NZA fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.