KEZ KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KEZ fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %59,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %20,6 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 913 Milyon ₺ ve 4.267 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~214 Bin ₺)
Reel +%20,6 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %65,9
- Özel Sektör Kira Sertifikası %12,5
- Yatırım Fonu Katılma Payı %7,19
- Kamu Kira Sertifikası (TL) %6,62
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %5,40
- BYF Katılma Payı %2,36
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
KEZ fonu nedir?
KEZ, Katılım Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde KEZ koduyla işlem görür.
KEZ fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %59,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%20,6. Yılbaşından bu yana getirisi %45,1. Son 5 yılda %1.544 getirdi.
KEZ fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %65,9, Özel Sektör Kira Sertifikası %12,5, Yatırım Fonu Katılma Payı %7,19.
KEZ fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
KEZ fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
