ICV ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 2/7

Özet

ICV fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %33,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,85 üzerinde. Yıllık %0,75 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 7,0 Milyon ₺ ve 42 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~167 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%33,2

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel +%0,85 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

7,0 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-1,5 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,75

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yatırım Fonu Katılma Payı %32,3
Finansman Bonosu %20,4
Ters Repo %14,3
BYF Katılma Payı %11,5
Takasbank Para Piyasası %2,15
Diğer %19,5

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,22

3 Ay +%5,08

6 Ay +%10,5

YBB +%15,6

1 Yıl +%33,2

3 Yıl +%206

5 Yıl +%443

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %32,3
Finansman Bonosu %20,4
Ters Repo %14,3

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü/eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYICBC00026

Kurucu ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-03-01

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %5,87

Maks. Düşüş (1Y) -%3,63 (Şub 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Alım-Satım Yerleri ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS

İnternet Adresi www.icbcportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Özben ARSLAN Fon Müdürü Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2025-05-16

Düzey 3, Türev Araçlar

Zeliha Funda KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2015-2019 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Yöneticisi , 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2023-2023 Ünlü Portfoy Yönetimi A.Ş./Direktör , 2023-2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul

Tel0212 329 31 50

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Özben Arslan Fon Operasyon

0(212) 276 2727 [email protected]

Fon Künyesi

ICV fonu nedir?

ICV, ICBC Turkey Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde ICV koduyla işlem görür.

ICV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %33,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%0,85. Yılbaşından bu yana getirisi %15,6. Son 5 yılda %443 getirdi.

ICV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %32,3, Finansman Bonosu %20,4, Ters Repo %14,3.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (%32,1), ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%20,2), AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%9,20).

ICV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,75. Toplam gider oranı %2,19.

ICV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.