ICD ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 2/7

Özet

ICD fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %37,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,07 üzerinde. Yıllık %1,95 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 1992 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 41,1 Milyon ₺ ve 193 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~213 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%37,5

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel +%4,07 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

41,1 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-13,1 Milyon ₺

1 yıllık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,95

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %45,9
Ters Repo %19,5
Finansman Bonosu %16,4
BYF Katılma Payı %4,09
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,65
Diğer %11,5

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,29

3 Ay +%7,16

6 Ay +%12,3

YBB +%16,9

1 Yıl +%37,5

3 Yıl +%216

5 Yıl +%503

İçerik

Devlet Tahvili %45,9
Ters Repo %19,5
Finansman Bonosu %16,4

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRMTL2WWWWW3

Kurucu ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Değişken Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 1992-10-13

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %6,70

Maks. Düşüş (1Y) -%5,19 (Şub 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Alım-Satım Yerleri TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.icbcportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Özben ARSLAN Fon Müdürü Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2025-05-16

Düzey 3, Türev Araçlar

Zeliha Funda KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2015-2019 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Yöneticisi , 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2023-2023 Ünlü Portfoy Yönetimi A.Ş./Direktör , 2023-2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul

Tel0212 329 31 50

Yetkili kişiler

Özben Arslan Fon Operasyon

0(212) 276 2727 [email protected]

Fon Künyesi

ICD fonu nedir?

ICD, ICBC Turkey Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde ICD koduyla işlem görür.

ICD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %37,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%4,07. Yılbaşından bu yana getirisi %16,9. Son 5 yılda %503 getirdi.

ICD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %45,9, Ters Repo %19,5, Finansman Bonosu %16,4.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%57,8), ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%8,55), AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%7,55).

ICD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,95. Toplam gider oranı %2,19.

ICD fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.