FS5 ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 2/7

Özet

FS5 fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %6,44 kazandırdı; resmi enflasyonun %19,4 altında. Yıllık %3,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 20,6 Milyon ₺ ve 9 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,3 Milyon ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%6,44

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel -%19,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

20,6 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-29,1 Milyon ₺

1 yıllık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%3,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %85,3
Yatırım Fonu Katılma Payı %10,9
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,87

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,26

3 Ay -%13,8

6 Ay -%9,06

YBB -%7,09

1 Yıl +%6,44

İçerik

Hisse Senedi %85,3
Yatırım Fonu Katılma Payı %10,9
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,87

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi +150 baz puan

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGRIP00223

Kurucu ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST

Portföy Yöneticisi Kuruluş ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 2024-03-07

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %13,0

Maks. Düşüş (1Y) -%20,1 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 2.000.000

Alım-Satım Yerleri TEFAS

İnternet Adresi www.oneportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

ADEM DEMİRAL Fon Müdürü Tecrübe: 36 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı

DENİZ ŞAHİN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 27 yıl

SPL Düzey 3/Türev

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Cessas Plaza No:4/2 Kat:3 No:7, 34768 Ümraniye/İstanbul

Tel0212 706 8474

Faks0212 706 4702

e-Posta[email protected]

Fon Künyesi

FS5 fonu nedir?

FS5, One Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde FS5 koduyla işlem görür.

FS5 fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %6,44 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%19,4. Yılbaşından bu yana getirisi -%7,09.

FS5 fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %85,3, Yatırım Fonu Katılma Payı %10,9, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,87.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (%33,8), ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş (%25,9), TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (%23,3).

FS5 fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,50.

FS5 fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.