fon.org.tr TEFAS Fon Verileri

Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 4/7

Özet

FI3 fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %30,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,23 altında. Yıllık %1,79 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1989 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,6 Milyar ₺ ve 9.749 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~164 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%30,5

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel -%1,23 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,6 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-120 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,79

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %88,2
Özel Sektör Tahvili %7,99
Finansman Bonosu %1,45
Ters Repo %0,62
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,62
Diğer %1,14

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,21

3 Ay +%3,50

6 Ay +%7,86

YBB +%10,3

1 Yıl +%30,5

3 Yıl +%137

5 Yıl +%309

İçerik

Devlet Tahvili %88,2
Özel Sektör Tahvili %7,99
Finansman Bonosu %1,45

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %75 BIST-KYD DİBS TÜM + %10 BIST-KYD Repo Brüt + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir

📋 Künye

ISIN Kodu TRMFI3WWWWW2

Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI

Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 1989-12-18

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %6,17

Maks. Düşüş (1Y) -%3,84 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (Tefas)

İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeref DURNA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2020-07-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Ziya ÇAKMAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi

Bahar ÇAKAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2017 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi

Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı

Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

Sinan EDE Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 01/2018- QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul

Tel0212 336 71 71

Faks0212 282 22 54

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Şeref DURNA Fon Müdürü

0(212) 336-7000 [email protected]

Fon Künyesi

FI3 fonu nedir?

FI3, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde FI3 koduyla işlem görür.

FI3 fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %30,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%1,23. Yılbaşından bu yana getirisi %10,3. Son 5 yılda %309 getirdi.

FI3 fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %88,2, Özel Sektör Tahvili %7,99, Finansman Bonosu %1,45.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%88,9), KOÇ FİNANSMAN A.Ş. (%4,34), ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (%2,12).

FI3 fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,79. Toplam gider oranı %3,65.

FI3 fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.