DAZ DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON Deniz Portföy

Serbest

Özet

DAZ fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %28,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,68 altında. Yıllık %0,25 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 320 Milyon ₺ ve 4 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~80,0 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%28,6

TÜFE %32,1

USD %16,8

Reel -%2,68 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

320 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %60,1
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %22,2
Yabancı Hisse Senedi %15,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %1,96
Mevduat (Döviz) %0,70

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,46

3 Ay +%6,63

6 Ay +%13,4

YBB +%14,3

1 Yıl +%28,6

3 Yıl +%193

5 Yıl +%1.071

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %60,1
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %22,2
Yabancı Hisse Senedi %15,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir.Fonun kaldıraç limiti %500'dür.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP00280

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-02-05

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Volatilite (1Y) %7,12

Maks. Düşüş (1Y) -%3,75 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi NaN

Alım-Satım Yerleri Denizbank şubeler

İnternet Adresi www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

MERVE AYDOĞANLI BERKMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2018-11-03

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni

BERNA IŞIK FENERCİOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl Göreve atanma: 2022-11-14

SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı

Son 5 yıl: (11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi

Oğuzhan Falay Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2025-07-09

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad.Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe /İstanbul

Tel212 348 2000

Faks212 336 3062

e-Posta[email protected]

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.

212 348 5133 [email protected]

Fon Künyesi

DAZ fonu nedir?

DAZ, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde DAZ koduyla izlenir.

DAZ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %28,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%2,68. Yılbaşından bu yana getirisi %14,3. Son 5 yılda %1.071 getirdi.

DAZ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %60,1, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %22,2, Yabancı Hisse Senedi %15,0.

DAZ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,25.

DAZ fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.