fon.org.tr TEFAS Fund Data
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.

ULL QNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON QNB Portföy

Serbest
 
 
 
-0.27% past month
Summary

ULL primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 28.1%; 3.00% below official inflation. With an annual 0.40% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 282M ₺ in assets across 3 investors. (Average position: ~94.1M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+28.1%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real -3.00% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
282M ₺
Total portfolio value
Net Flow
0 ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.40%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSDBA43.0%YHS18.5%ÖSYDKS18.2%YKBA8.73%DKİBA7.28%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 43.0%
  • Yabancı Hisse Senedi 18.5%
  • Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 18.2%
  • Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 8.73%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 7.28%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 3.87%
  • Diğer 0.41%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -0.27%
3 Months +5.11%
6 Months +9.48%
YTD +12.7%
1 Year +28.1%
3 Years +134%
Holdings
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 43.0%
  • Yabancı Hisse Senedi 18.5%
  • Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 18.2%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: USD bazında yıllık %3
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.

Derivatives principles

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla emtia, döviz, faize dayalı menkul kıymetler, faize dayalı endeksler, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve Fon Tebliğinin 4.üncü maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilecektir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir

📋 Profile

ISIN code TRYUNPO00247
Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Umbrella type Serbest Fon
Portfolio manager firm QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2022-01-28
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value A Grubu TL Paylar için:5 / B Grubu USD Paylar için: 4
Volatility (1Y) 6.12%
Max Drawdown (1Y) -3.80% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ziya ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 19 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Bahar ÇAKAN Portfolio manager Experience: 18 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 2017 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası
Tel0(212) 336-7171
Faks0212 282 22 54
e-Posta[email protected]
Authorized contacts
Umut HİSARLIOĞLU Operasyon
0 212 354 7849 [email protected]

Fund Profile

What is the ULL fund?

ULL is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code ULL, in the Serbest category.

How has the ULL fund performed?

It returned 28.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -3.00%. Year to date it is 12.7%. Over 3 years it returned 134%.

What does the ULL fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 43.0%, Yabancı Hisse Senedi 18.5%, Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 18.2%.

What does the ULL fund cost?

The annual management fee is 0.40%.

How much withholding tax does the ULL fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.