TLV TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 1/7

Summary

TLV primarily holds bi̇st taahhütlü i̇şlem pazarı (satım) and is a low-risk fund (1/7). With an annual 1.00% management fee, it trades in the Katılım Fonu category. Launched in 2025, it manages 3.9B ₺ in assets across 9,330 investors. (Average position: ~420K ₺)

Risk 1/7

Fund Size

3.9B ₺

Total portfolio value

Net Flow

-341M ₺

monthly net in/out

Management Fee

1.00%

Charged from the fund whether you gain or lose.

Max Expense Ratio

2.00%

Annual cap for all expenses.

Withholding

17.5%

Estimated; charged only on the gain.

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) 34.2%
Katılım Hesabı (TL) 27.6%
Özel Sektör Kira Sertifikası 11.9%
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 9.89%
Kamu Kira Sertifikası (TL) 9.69%
Diğer 6.65%

Purchasing Power

₺ TÜFE

Period

Loading…

Nominal Return · —

—

Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.

Return

1 Month +3.24%

3 Months +10.2%

6 Months +22.7%

YTD +26.2%

Holdings

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) 34.2%
Katılım Hesabı (TL) 27.6%
Özel Sektör Kira Sertifikası 11.9%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Investment objective / strategy

Fon'un yatırım stratejisi; birikimlerini gerektiği anda nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde kısa vadede istikrarlı getiri sağlayan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. - Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilir.

📋 Profile

ISIN code TRYTRPY00181

Founder TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Umbrella fund TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FON

Portfolio manager firm TERA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Inception date 2025-11-21

Fund term SÜRESİZDİR

Independent auditor ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk value 1

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+0

Sell settlement T+0

Trading venues Tefas Ve Kurucu

Website www.teraportfoy.com

👤 Fund managers

Engin Döğenci Fund manager Experience: 14 yr Appointed: 2024-08-27

DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR

AYŞEGÜL KAYA Portfolio manager Experience: 30 yr Appointed: 2025-10-16

DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR

Last 5 years: Portföy Yöneticiliği

📞 Contact

ContactMASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. KAPİTAL PLAZA NO: 17-19 İÇ KAPI NO: 6 SARIYER / İSTANBUL

Tel0212 365 10 20

Faks0212 290 69 95

e-Posta[email protected]

Authorized contacts

YILDIZ KAPSIZ Operasyon Yetkilisi

0212 365 10 20 [email protected]

HAKAN AHMET UZUN Operasyon Grup Direktörü

0212 365 10 20 [email protected]

Fund Profile

What is the TLV fund?

TLV is a mutual fund managed by Tera Portföy. It trades on TEFAS under the code TLV, in the Katılım category.

How has the TLV fund performed?

Year to date it is 26.2%.

What does the TLV fund hold?

Portfolio allocation: BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) 34.2%, Katılım Hesabı (TL) 27.6%, Özel Sektör Kira Sertifikası 11.9%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (13.2%), TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (11.9%), ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (11.9%).

What does the TLV fund cost?

The annual management fee is 1.00%. Its total expense ratio is 2.00%.

How much withholding tax does the TLV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.