fon.org.tr TEFAS Fund Data
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

OVD QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 6/7
 
 
 
+6.21% past month
Summary

OVD primarily holds yabancı hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 49.1%; 12.9% above official inflation. With an annual 2.50% management fee, it trades in the Fon Sepeti Fonu category. Launched in 2022, it manages 711M ₺ in assets across 2,899 investors. (Average position: ~245K ₺)

Risk 6/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+49.1%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +12.9% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
711M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-142M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.50%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
YHS81.3%HS12.8%
  • Yabancı Hisse Senedi 81.3%
  • Hisse Senedi 12.8%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 5.90%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +6.21%
3 Months +4.28%
6 Months +17.4%
YTD +26.5%
1 Year +49.1%
3 Years +139%
Holdings
  • Yabancı Hisse Senedi 81.3%
  • Hisse Senedi 12.8%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 5.90%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %15 QNB Portföy Altın Katılım BYF Endeksi + %5 QNB Portföy Gümüş Katılım BYF Endeksi + %65 Bloomberg Kıymetli Madenler Harici Emtialar Toplam Getiri Endeksi (Bloomberg Commodity ex-Precious Metals Total Return Index - BCOMXPMT) + %15 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

📋 Profile

ISIN code TRYFIPO00388
Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
Umbrella type Fon Sepeti Fonu
Portfolio manager firm QNB Portföy Yönetimi A.Ş
Inception date 2022-05-16
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 6
Volatility (1Y) 15.5%
Max Drawdown (1Y) -12.0% (Jun 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3
Min. purchase units 1
Trading venues TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS)
Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 13 yr Appointed: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Ziya ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 16 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Bahar ÇAKAN Portfolio manager Experience: 14 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 10/2015-Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi
Sinan EDE Portfolio manager Experience: 8 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 01/2018- Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı
Safa KIZIL Portfolio manager Experience: 12 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı
Eyyüp PAR Portfolio manager Experience: 8 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli -İstanbul
Tel0(212) 336-7171
Faks0212 282 22 54
e-Posta[email protected]
Authorized contacts
Şeref DURNA Fon Müdürü
0(212) 336-7000 [email protected]

Fund Profile

What is the OVD fund?

OVD is a mutual fund managed by QNB Portföy. It trades on TEFAS under the code OVD, in the Fon Sepeti category.

How has the OVD fund performed?

It returned 49.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +12.9%. Year to date it is 26.5%. Over 3 years it returned 139%.

What does the OVD fund hold?

Portfolio allocation: Yabancı Hisse Senedi 81.3%, Hisse Senedi 12.8%, Yatırım Fonu Katılma Payı 5.90%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: iShares Diversified Commodity (18.0%), Invesco Bloomberg Commodity UCITS (18.0%), UBS ETF Bloomberg Commodity Index SF (17.9%).

What does the OVD fund cost?

The annual management fee is 2.50%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the OVD fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.