fon.org.tr TEFAS Fund Data
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON Inveo Portföy

Serbest
 
 
 
+0.41% past month
Summary

NES primarily holds mevduat (tl). Over the past year it returned 39.2%; 5.35% above official inflation. With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 2.1B ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~1.1B ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+39.2%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +5.35% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
2.1B ₺
Total portfolio value
Net Flow
+399M ₺
1-year net in/out
Management Fee
0.50%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Mevduat (TL)34.2%HS25.4%YFKP21.7%DT10.9%
  • Mevduat (TL) 34.2%
  • Hisse Senedi 25.4%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 21.7%
  • Devlet Tahvili 10.9%
  • BYF Katılma Payı 4.88%
  • Ters Repo 2.28%
  • Diğer 0.55%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +0.41%
3 Months +4.23%
6 Months +11.5%
YTD +20.1%
1 Year +39.2%
Holdings
  • Mevduat (TL) 34.2%
  • Hisse Senedi 25.4%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 21.7%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fonun eşik değeri %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %50 TÜFE + %5 olarak belirlenmiştir. TÜFE (Tüketici fiyat endeksi) verileri aylık olarak www.tuik.gov.tr adresinden temin edilecektir. Fon serbest fon olduğu için Kurul'un VII-128.5 sayılı Performans Tebliği uyarınca Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

📋 Profile

ISIN code TRYGEPO00484
Founder INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2024-05-02
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 3
Volatility (1Y) 8.79%
Max Drawdown (1Y) -4.72% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar aracılığıyla yapılır. Fon Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.
Website www.inveoportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Devrim Berk Fund manager Experience: 22 yr Appointed: 2026-04-02
SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Habib Yıldırım Portfolio manager
SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme
Last 5 years: Nisan 2025-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Mayıs 2021-Nisan 2025 Deniz Portföy Portföy Yönetimi, Kasım 2020-Mayıs 2021 Info Yatırım Hazine
Songül Akbulak Portfolio manager
SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Last 5 years: 2024-2026 Piramit Menkul Değerler Borçlanma Araçları Piyasası Müdürü, 2017-2024 Osmanlı Yatırım FX-Sabit Getirili Ürünler Kıdemli Trader

📞 Contact

ContactAltayçeşme Mah. Çamlı Sok. No :21 Pasco Plaza Kat:10 İç Kapı No:39 Maltepe/İSTANBUL
Tel0212 987 2001
Faks0212 987 2002
e-Posta[email protected]
Authorized contacts
Özlem Gülden HASANOĞLU Mali işler ve Operasyon Müdürü
0212 987 2001 [email protected]

Fund Profile

What is the NES fund?

NES is a mutual fund managed by Inveo Portföy. It is tracked under the code NES, in the Serbest category.

How has the NES fund performed?

It returned 39.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +5.35%. Year to date it is 20.1%.

What does the NES fund hold?

Portfolio allocation: Mevduat (TL) 34.2%, Hisse Senedi 25.4%, Yatırım Fonu Katılma Payı 21.7%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 April 2026: INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON (20.5%), HAZINE (14.5%), TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (11.4%).

What does the NES fund cost?

The annual management fee is 0.50%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the NES fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.