fon.org.tr TEFAS Fund Data
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

HKV ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Ziraat Portföy

Borçlanma Araçları
 
 
 
+3.06% past month
Summary

HKV primarily holds devlet tahvili. Over the past year it returned 44.8%; 9.57% above official inflation. With an annual 2.25% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 1990, it manages 3.9B ₺ in assets across 37,117 investors. (Average position: ~104K ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+44.8%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +9.57% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
3.9B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-55.1M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.25%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
4.38%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
DT37.1%FB28.5%ÖST15.1%Ters Repo8.66%Mevduat (TL)6.95%
  • Devlet Tahvili 37.1%
  • Finansman Bonosu 28.5%
  • Özel Sektör Tahvili 15.1%
  • Ters Repo 8.66%
  • Mevduat (TL) 6.95%
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 2.57%
  • Diğer 1.20%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.06%
3 Months +9.57%
6 Months +19.7%
YTD +22.5%
1 Year +44.8%
3 Years +221%
5 Years +368%
Holdings
  • Devlet Tahvili 37.1%
  • Finansman Bonosu 28.5%
  • Özel Sektör Tahvili 15.1%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %40 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 91 Gün + %35 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %5 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %15 KYD O/N Repo Endeksi Brüt + %5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL
Investment objective / strategy

Fon kısa vadeli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilemez.

📋 Profile

ISIN code TRMPM2WWWWW6
Founder ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Umbrella type BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Portfolio manager firm ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 1990-06-28
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk value 1
Volatility (1Y) 1.41%
Max Drawdown (1Y) -0.09% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Website www.kap.org.tr

👤 Fund managers

Ömer Melih YILMAZ Fund manager Appointed: 2025-12-26
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Zühal BAYAR Portfolio manager Experience: 29 yr Appointed: 2019-02-01
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür
Abdurrahim AYDOĞDU Portfolio manager Experience: 8 yr Appointed: 2023-03-06
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2017- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Yönetmen

📞 Contact

ContactFinanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL
Tel0216 590 1600
e-Posta[email protected]
Authorized contacts
Evren ÖZTÜRK Müdür
0216 590 1642 [email protected]
Ceyda KALAY Müdür
0216 590 1633 [email protected]

Fund Profile

What is the HKV fund?

HKV is a mutual fund managed by Ziraat Portföy. It is tracked under the code HKV, in the Borçlanma Araçları category.

How has the HKV fund performed?

It returned 44.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +9.57%. Year to date it is 22.5%. Over 5 years it returned 368%.

What does the HKV fund hold?

Portfolio allocation: Devlet Tahvili 37.1%, Finansman Bonosu 28.5%, Özel Sektör Tahvili 15.1%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 31 May 2026: HAZİNE (39.6%), T.HALK BANKASI AŞ (4.87%), ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (3.74%).

What does the HKV fund cost?

The annual management fee is 2.25%. Its total expense ratio is 4.38%.

How much withholding tax does the HKV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.