fon.org.tr TEFAS Fund Data
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

FIK HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU HDI Fiba Emeklilik ve Hayat

Fon Sepeti Risk 3/7
 
 
 
+4.92% past month
Summary

FIK primarily holds yatırım fonu katılma payı and is a medium-risk fund (3/7). Over the past year it returned 38.6%; 4.92% above official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Fon Sepeti Fonu category. Launched in 2017, it manages 293M ₺ in assets across 1,486 investors. (Average position: ~197K ₺)

Risk 3/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+38.6%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +4.92% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
293M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+216M ₺
1-year net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
2.28%
Annual cap for all expenses.
Withholding
%5–15
Varies by exit condition.
Withholding — By Exit Condition
  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Charged on the gain, upon exit from the system.
YFKP91.0%HS7.66%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 91.0%
  • Hisse Senedi 7.66%
  • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 1.35%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +4.92%
3 Months +0.18%
6 Months +16.9%
YTD +25.4%
1 Year +38.6%
3 Years +211%
5 Years +896%
Holdings
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 91.0%
  • Hisse Senedi 7.66%
  • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 1.35%

🎯 Declared Strategy

Investment objective / strategy

Fon portföyünün en az %80'i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %20'sini aşamaz.Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

📋 Profile

ISIN code TRYFIBE00181
Founder HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Portfolio manager firm HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2017-08-23
Fund term Süresiz
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk value 3
Volatility (1Y) 12.9%
Max Drawdown (1Y) -9.89% (Jun 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+2

📞 Contact

ContactSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No: 16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 İstanbul
Tel0 216 665 28 00
Faks0 216 665 28 01
e-Posta[email protected]
Authorized contacts
Yaren ÖZMADENCİ Fon Müdürü
0 216 665 28 00 [email protected]

Fund Profile

What is the FIK fund?

FIK is a pension fund managed by HDI Fiba Emeklilik ve Hayat. It is offered through the Turkish pension (BES) system under the code FIK, in the Fon Sepeti category.

How has the FIK fund performed?

It returned 38.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +4.92%. Year to date it is 25.4%. Over 5 years it returned 896%.

What does the FIK fund hold?

Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 91.0%, Hisse Senedi 7.66%, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 1.35%.

What does the FIK fund cost?

The annual management fee is 1.00%. Its total expense ratio is 2.28%.

How much withholding tax does the FIK fund carry?

Withholding is charged on the gain and ranges %5–15, depending on how you exit:

  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.