fon.org.tr TEFAS Fund Data
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

EDD QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON QNB Portföy

Değişken
 
 
 
+1.27% past month
Summary

EDD primarily holds ters repo. With an annual 1.89% management fee, it trades in the Değişken Fon category. Launched in 2026, it manages 22.1M ₺ in assets across 664 investors. (Average position: ~33.3K ₺)

Fund Size
22.1M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+6.8M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.89%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
4.38%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Ters Repo61.2%YHS13.9%HS9.39%VİNT8.94%YFKP6.08%
  • Ters Repo 61.2%
  • Yabancı Hisse Senedi 13.9%
  • Hisse Senedi 9.39%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 8.94%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 6.08%
  • Takasbank Para Piyasası 0.51%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.27%
3 Months +3.61%
Holdings
  • Ters Repo 61.2%
  • Yabancı Hisse Senedi 13.9%
  • Hisse Senedi 9.39%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %40 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %15 BİST 100 Getiri Endeksi + %15 S&P 500 Toplam Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi + %15 BİST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
Investment objective / strategy

Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Makroekonomik veriler ve gelişmeler, istatistiksel ve diğer analizler ışığında hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir.

📋 Profile

ISIN code TRYFIPO00909
Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu
Umbrella type DEĞİŞKEN
Portfolio manager firm QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Inception date 2026-02-23
Fund term Süresiz
Risk value 4

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Enpara mobil uygulaması aracılığıyla yapılır.
Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
ZİYA ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 12 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Sinan EDE Portfolio manager Experience: 6 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 01/2018- Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul
Tel0(212) 336-7171
Faks0212 282 22 54
e-Posta[email protected]
Authorized contacts
Şeref DURNA Fon Müdürü
0(212) 336-7000 [email protected]

Fund Profile

What is the EDD fund?

EDD is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code EDD, in the Değişken category.

What does the EDD fund hold?

Portfolio allocation: Ters Repo 61.2%, Yabancı Hisse Senedi 13.9%, Hisse Senedi 9.39%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (51.6%), F_USDTRY0826 (22.0%), F_XU0300826 (17.7%).

What does the EDD fund cost?

The annual management fee is 1.89%. Its total expense ratio is 4.38%.

How much withholding tax does the EDD fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.