fon.org.tr TEFAS Fund Data
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

CHU QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik

Oks Standart Risk 4/7
 
 
 
+1.47% past month
Summary

CHU primarily holds devlet tahvili and is a medium-risk fund (4/7). Over the past year it returned 32.6%; 0.40% above official inflation. With an annual 0.85% management fee, it trades in the Oks Standart Fon category. Launched in 2018, it manages 384M ₺ in assets across 65,456 investors. (Average position: ~5.9K ₺)

Risk 4/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+32.6%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +0.40% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
384M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+3.9M ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.85%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
1.09%
Annual cap for all expenses.
Withholding
%5–15
Varies by exit condition.
Withholding — By Exit Condition
  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Charged on the gain, upon exit from the system.
DT57.1%HS25.2%GSYF KP7.29%
  • Devlet Tahvili 57.1%
  • Hisse Senedi 25.2%
  • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 7.29%
  • Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 5.79%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 1.58%
  • Diğer 3.04%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.47%
3 Months +4.23%
6 Months +10.5%
YTD +16.1%
1 Year +32.6%
3 Years +150%
5 Years +582%
Holdings
  • Devlet Tahvili 57.1%
  • Hisse Senedi 25.2%
  • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 7.29%

🎯 Declared Strategy

Investment objective / strategy

Fon portföyünün; Asgari yüzde ellisi; Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.Asgari yüzde onu; Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, Gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında,Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.

📋 Profile

ISIN code TRYFNEM00204
Founder QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portfolio manager firm QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2018-02-22
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 4
Volatility (1Y) 6.60%
Max Drawdown (1Y) -3.33% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+1

📞 Contact

ContactBarbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye
Tel0216 468 03 00
Faks0216 411 28 48
e-Posta[email protected]
Authorized contacts
Şeref DURNA Grup Müdürü
0(212)-336 7300 [email protected]
Elif BİLMEZ Birim Müdürü
0(216)-468 0300 [email protected]
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı
0(216)-468 0300 [email protected]
Yiğit KARAMAN Müdür Yardımcısı
0(216)-468 0300 [email protected]
Müşteri İletişim Merkezi -
0(850)-222 0 860 [email protected]

Fund Profile

What is the CHU fund?

CHU is a pension fund managed by QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik. It is offered through the Turkish pension (BES) system under the code CHU, in the Oks Standart category.

How has the CHU fund performed?

It returned 32.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +0.40%. Year to date it is 16.1%. Over 5 years it returned 582%.

What does the CHU fund hold?

Portfolio allocation: Devlet Tahvili 57.1%, Hisse Senedi 25.2%, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 7.29%.

What does the CHU fund cost?

The annual management fee is 0.85%. Its total expense ratio is 1.09%.

How much withholding tax does the CHU fund carry?

Withholding is charged on the gain and ranges %5–15, depending on how you exit:

  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.