fon.org.tr TEFAS Fund Data
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

BAL QNB PORTFÖY BALY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON QNB Portföy

Serbest
 
 
 
+1.96% past month
Summary

BAL primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. With an annual 0.35% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 1.1B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~1.1B ₺)

Fund Size
1.1B ₺
Total portfolio value
Net Flow
0 ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.35%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSDBA60.5%YFKP24.5%DKİBA9.55%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 60.5%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 24.5%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 9.55%
  • Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 4.58%
  • Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 0.88%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.96%
3 Months +5.65%
6 Months +10.6%
YTD +11.9%
Holdings
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 60.5%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 24.5%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 9.55%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fonun eşik değeri USD bazında hesaplanan yıllık %3'tür.
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır.

📋 Profile

ISIN code TRYFIPO00834
Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Umbrella type SERBEST
Portfolio manager firm QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-09-22
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 15 yr Appointed: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ziya ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 14 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Bahar ÇAKAN Portfolio manager Experience: 12 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Safa KIZIL Portfolio manager Experience: 12 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Eyyüp PAR Portfolio manager Experience: 8 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Sinan EDE Portfolio manager Experience: 8 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10
Tel0(212) 336-7171
Faks0212 282 22 54
e-Posta[email protected]
Authorized contacts
Umut Hisarlıoğlu Operasyon
0212 354 78 49 [email protected]
Nur Kulaçoğlu Operasyon
0212 354 78 33 [email protected]

Fund Profile

What is the BAL fund?

BAL is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code BAL, in the Serbest category.

How has the BAL fund performed?

Year to date it is 11.9%.

What does the BAL fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 60.5%, Yatırım Fonu Katılma Payı 24.5%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 9.55%.

What does the BAL fund cost?

The annual management fee is 0.35%.

How much withholding tax does the BAL fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.